【銘柄分析】レッド・バイオレット(RDVT)の企業分析
RDVT(レッド・バイオレット) (RED VIOLET)
今日はかなりマイナーな銘柄を紹介します。
2018/3月に上場した、従業員数が107人と小さなソフトウェア企業です。
以下は楽天証券の企業情報から抜粋です。
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ウェブサイト
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|---|---|---|---|
|
電話番号
|
+1 561-757-4000
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従業員数
|
107
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代表者役職名
|
Chairman of the Board, Chief Executive Officer
|
代表者氏名
|
Derek Dubner
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業種
|
ソフトウェア
|
時価総額（百万ドル）
|
273.46
|
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売上高（百万ドル）
|
30.29
|
企業価値(EV)（百万ドル）
|
261.83
|
|
当期純利益（百万ドル）
|
-11.08
|
EBITDA（百万ドル）
|
-8.28
|
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事業概要
|
レッド・バイオレット(Red Violet, Inc.)はソフトウェアとサービス会社である。
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事業内容
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決算概要
|
BRIEF: For the six months ended 30 June 2020, Red Violet Inc revenues increased 26% to $16.4M. Net loss decreased 23% to $4M. Revenues reflect an increase in demand for the Company's products and services due to favorable market conditions. Lower net loss reflects depriciation decrease of 8% to $118K (expense). Basic Earnings per Share excluding Extraordinary Items increased from -$0.51 to -$0.35.
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損益計算書
（単位：百万ドル）
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2016/12 連
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2017/12 連
|
2018/12 連
|
2019/12 連
|
同業種平均
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
発表日時
|
2017/11/06
|
2018/03/27
|
2019/03/07
|
2020/03/12
|
--
|
|
決算期 連・単
|
連
|
連
|
連
|
連
|
--
|
|
売上高
|
4.59
|
8.58
|
16.30
|
30.29
|
1,801.54
|
|
売上原価
|
4.31
|
7.07
|
8.64
|
12.26
|
568.85
|
|
販売費一般管理費
|
12.52
|
21.87
|
13.16
|
26.35
|
522.56
|
|
営業利益
|
-16.90
|
-21.50
|
-7.49
|
-11.21
|
412.91
|
|
税引き前当期利益
|
-16.90
|
-21.50
|
-6.87
|
-11.08
|
393.21
|
|
当期利益
|
-16.86
|
-21.50
|
-6.87
|
-11.08
|
324.08
|
|
減価償却費
|
0.22
|
0.27
|
0.27
|
0.25
|
95.19
|
|
研究開発費
|
--
|
--
|
--
|
--
|
315.21
|
|
EPS
|
-1.63
|
-2.09
|
-0.67
|
-1.03
|
-0.26
|
|
潜在株式調整後EPS
|
-1.63
|
-2.09
|
-0.67
|
-1.03
|
-0.27
|
|
一株当り配当
|
0.00
|
--
|
--
|
--
|
0.47
|
貸借対照表
（単位：百万ドル）
|
資産の部
|
2016/12 連
|
2017/12 連
|
2018/12 連
|
2019/12 連
|
同業種平均
|
|---|---|---|---|---|---|
|
0.23
|
0.07
|
9.95
|
11.78
|
587.90
|
|
|
短期投資
|
--
|
--
|
--
|
--
|
1,602.09
|
|
現金・短期投資
|
0.23
|
0.07
|
9.95
|
11.78
|
1,401.70
|
|
売上債権
|
0.69
|
1.65
|
2.27
|
3.54
|
407.64
|
|
--
|
--
|
--
|
--
|
78.00
|
|
|
その他流動資産
|
--
|
--
|
--
|
--
|
163.22
|
|
流動資産合計
|
1.70
|
2.27
|
13.15
|
16.04
|
1,983.90
|
|
有形固定資産合計（純額）
|
0.85
|
1.09
|
0.85
|
3.28
|
482.08
|
|
無形固定資産
|
9.48
|
15.35
|
19.97
|
24.03
|
251.86
|
|
総資産
|
18.71
|
25.13
|
39.83
|
48.87
|
4,081.49
|
|
負債の部
|
|||||
|
短期有利子負債
|
--
|
--
|
--
|
--
|
195.20
|
|
流動負債合計
|
3.49
|
7.39
|
3.55
|
4.33
|
978.35
|
|
固定負債（長期借入負債）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,131.86
|
|
負債合計（有利子負債＋支払手形）
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,229.40
|
|
繰延法人税
|
--
|
--
|
--
|
--
|
52.24
|
|
少数株主持分
|
--
|
--
|
--
|
--
|
40.07
|
|
その他負債
|
--
|
--
|
--
|
2.46
|
463.62
|
|
負債及び少数株主持分の合計
|
3.49
|
7.39
|
3.55
|
6.79
|
2,576.90
|
|
資本の部
|
|||||
|
資本金
|
--
|
0.00
|
0.01
|
0.01
|
471.45
|
|
資本余剰金
|
--
|
0.00
|
41.05
|
59.19
|
1,020.64
|
|
利益剰余金
|
--
|
0.00
|
-4.78
|
-15.86
|
321.37
|
|
純資産合計
|
15.22
|
17.74
|
36.28
|
42.08
|
1,504.59
|
|
負債及び資本合計
|
18.71
|
25.13
|
39.83
|
48.87
|
4,081.49
|
|
不良債権額
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
総資産経常利益率
|
-90.14
|
-85.57
|
-17.24
|
-22.66
|
7.94
|
|
-110.82
|
-121.22
|
-18.93
|
-26.32
|
21.54
|
|
|
発行済み普通株式合計
|
10.27
|
10.27
|
10.27
|
11.55
|
174.80
|
|
発行済み優先株式合計
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2.38
|
|
従業員数
|
--
|
83.00
|
95.00
|
107.00
|
4,863.89
|
まず、売上高はY/Yが約100％を3年続けているということで大変優秀です。その割に従業員数の増加は緩やかなのもGOODです。それだけ優秀な人材を集約できているということは、今後大幅に事業拡大に踏み切った際に成功する確率も高まります。
企業概要としては「技術プラットフォームを通じてデータをインテリジェンスに変換してクライアントの課題を解決する」ということで、今流行りのビッグデータの分析に特化したソフトウェアを作っているようです。
ライバルは多いので埋もれてしまわないかが気になるところです。今後も売上高推移を注視し、業界平均と比べて劣るようなことがあれば即見切りをつけたほうが良いです。結構博打な銘柄なので、買うならほんの少しにしておくべきでしょう。
＜テクニカル分析＞
10月頭よりゴールデンクロスをつけてから伸び続けています。
今はRSIが75とかなりの高値圏に来ているので、新規で購入するのは避けたほうが無難です。
私はいつもどおり、MACDがデッドクロス、RSIが50を切るぐらいのタイミングで売る予定ですが、そこに至るまでのチャートパターンによって売買戦略を考えていきたいと思います。今はしばらくは静観します。
↓よければクリックをお願いします。
