ときわの米国株資産運用

ときわの米国株資産運用

米国株小型成長株分散投資を中心としつつ日々の資産運用結果を報告します。ファンダメンタル、テクニカル分析も交えて日々オススメ銘柄紹介等、役立つ情報をお伝えしていきます。投資は自己責任でお願いします。

ハイテク銘柄が暴落したけど大丈夫?何を買えばいい?

昨日は相場が大きく動きました。アメリカ時間開始時点ではダウは+6%ほどまで行きましたが、引けでは+2.95%で終わりました。

それに対してNASDAQは-1.53%と大きなマイナスで終わり、このような指数の相関率が低く値動きが大きく異なるのはかなり珍しい動きだと思います。この市場の動きについて私なりの意見を述べたいと思います。

アメリカ市場動向

 

 ■ダウ日足チャート

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NASDAQ日足チャート

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ダウが大きく上がったのに対してNASDAQは大きく下がっています。S&P500はその間ぐらいです。

ダウ30平均を構成する銘柄には金融、エネルギー、航空といった伝統的な銘柄が割合的に多く含まれています。

www.bloomberg.co.jp

 

ハイテク企業は大きいところでいうとアップル、セールスフォース、シスコ等が含まれており、時価総額が大きいアマゾン、google等は含まれていません。また、キャタピラー(製造業)、トラベラーズ(保険)といったハイテク銘柄と比べると時価総額が見劣りする伝統銘柄が多く含まれています。

また、ダウ平均は時価総額加重平均ではなく、株価の平均なので、時価総額が小さい銘柄でも影響を及ぼしやすいです。

ダウ構成銘柄の値動きを見ると、アメリカン・エキスプレスが+21.39%、ボーイングが+13.71%と伝統的な銘柄はプラスでハイテク銘柄はマイナスでした。

 

この動きがなぜ起きたかについてですが、ハイテク株はコロナショックで影響をあまり受けず、むしろ追い風で業績も好調の状態でした。株価にもそれが如実に現れており、NASDAQはコロナショック以前の高値を更新していましたが、ファイザーのワクチン開発のニュースに加え、感染拡大防止にトランプよりも積極的なバイデンの当選確実のニュース等、コロナ以前の生活に戻れる可能性が出てきたことが、ハイテク銘柄以外にはプラスに働いたものと思います。それによりハイテク銘柄を売って、伝統銘柄に投資する、大きなローテーションが起こったものと思います。

つまり、ハイテク株から金融、エネルギー、航空といった伝統的な銘柄に資金が流れた可能性が高いです。この動きは今後も続いていく可能性はありますが、いつまで続くかは予想が付きません。

しかし、今回の動きが市場全体の暴落を誘うことは無いんじゃないかなと思います。暴落する時は市場全体が全部一気に下がるし一時的なローテーションの可能性が高いです。

もちろん今日から数日ハイテク株が引き続き下がるのはあり得ますが、長期的に見たらそこまで大きな暴落にはならないんじゃないかと思います。むしろ買い場かもしれません。

日本市場動向

 

 ■日経平均日足チャート

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マザーズ指数日足チャート

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日本でもアメリカ同様ハイテクを売って伝統銘柄を買う動きが出ているものと思いますが、それにしてもマザーズの下がりが-6.38%とかなり大きいです。トレンド的にも下がり傾向で、特にマザーズ指数は先行銘柄として働く側面があるので、これはあまりいい傾向ではありません。引き続き動向に注目です。

 

XLEについて

 XLEとは、SPDRファンドというアメリカの大手上場ファンドが運営しているエネルギー銘柄のETFです。

www.bloomberg.co.jp

 

このETFですが昨日は前日比+16%程とかなり大きな上昇となっておりました。

組入上位5銘柄は以下となっており、シェブロンエクソンモービルの2銘柄で45%を占めています。

名称 数量 ファンドの割合
29.21 百万 2.32 十億 23.55
59.62 百万 2.20 十億 22.36
13.00 百万 433.93 百万 4.41
23.71 百万 432.67 百万 4.39
7.46 百万 425.36 百万 4.32

 

 そのためこの2銘柄の影響をかなり受けます。

現在のチャートは以下のとおりです。

 

■XLE日足チャート

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前日比+16%で、中期的なダウントレンドを突き破った形になって、強い上がりです。RSIも50を強く突き通っています。今買うのはまあまあアリだと思います。しかしボリンジャーバンドを大きく上に外れたので、ここ数日は調整して戻る動きが出てくるかもしれません。ただ、中長期的には買っても良い地合いと思います。

 

 

米通信キャリア株について

ベライゾン(VZ)日足チャート

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AT&T(T)日足チャート

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ベライゾンAT&Tアメリカの通信事業社で、日本におけるドコモやKDDIのような事業をしています。

互いの相関性は非常に高く、今の時点でトレンド的にはMACDゴールデンクロス、RSIも50を突破しているようです。

ただ、買うなら11月頭で買うべきでしたね。あまりマークしてませんでした。今回のローテーションの影響もプラスに受けているようです。

特にTは配当利回りも高く長期的に見てかなり割安なので少し仕込んでおいてもいいと思います。

 

本日の楽天証券資産合計
(2020/11/10 23:55時点)

資産合計 4,313,277 円
種別 銘柄 口座 保有数量 平均取得価額 現在値
前日比
時価評価額 
 評価損益 
国内株式 3197
すかいらーくHD  
特定            100 株 1,618.93 円
1,679.0 円
+142.0 円
167,900 円
+6,007 円
国内株式 8267
イオン    
特定            100 株 2,392.70 円
2,859.5 円
+17.5 円
285,950 円
+46,680 円
国内株式 8410
セブン銀行  
特定            100 株 395.54 円
254.0 円
+6.0 円
25,400 円
-14,154 円
国内株式 8591
オリックス    
特定            100 株 1,924.13 円
1,494.5 円
+119.0 円
149,450 円
-42,963 円
国内株式 9995
グローセル    
特定            100 株 742.97 円
413.0 円
0.0 円
41,300 円
-32,997 円
米国株式 VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NISA 1 株 59.2865 USD
60.4700 USD
+0.6300 USD
6,374 円
-255 円
米国株式 ZTS ゾエティス 特定 2 株 123.7650 USD
164.7500 USD
-0.4500 USD
34,732 円
+7,739 円
米国株式 XLF 金融セレクト・セクター SPDR ファンド 特定 12 株 23.9980 USD
26.8300 USD
-0.1800 USD
33,937 円
+2,977 円
米国株式 CDNS ケイデンス・デザイン・システムズ 特定 10 株 94.1492 USD
114.9200 USD
-3.6500 USD
121,137 円
+20,057 円
米国株式 ZS ゼットスケーラー 特定 2 株 105.5633 USD
125.2300 USD
-3.5400 USD
26,400 円
+3,944 円
米国株式 SMAR スマートシート 特定 13 株 48.5189 USD
49.7000 USD
-2.8900 USD
68,105 円
+1,142 円
米国株式 BILI ビリビリ 特定 1 株 10.6040 USD
43.7000 USD
-2.3400 USD
4,606 円
+3,430 円
米国株式 EVBG エバーブリッジ 特定 3 株 145.3100 USD
119.6900 USD
-2.3200 USD
37,849 円
-8,489 円
米国株式 NIO ニオ 特定 40 株 13.9232 USD
42.0000 USD
-2.0200 USD
177,088 円
+118,020 円
米国株式 NIU ニウ・テクノロジーズ 特定 50 株 20.8644 USD
28.3300 USD
+0.4400 USD
149,313 円
+38,972 円
米国株式 TDOC テラドック・ヘルス 特定 1 株 191.2100 USD
171.7600 USD
-6.2200 USD
18,105 円
-2,209 円
米国株式 STNE ストーン 特定 9 株 52.5822 USD
60.9000 USD
-2.1400 USD
57,775 円
+7,930 円
米国株式 APPF アップフォリオ 特定 1 株 140.4050 USD
139.9400 USD
-7.3600 USD
14,751 円
-189 円
米国株式 HCAT ヘルス・カタリスト 特定 16 株 36.0200 USD
35.9000 USD
+0.1600 USD
60,547 円
-262 円
米国株式 INMD インモード 特定 4 株 41.5542 USD
41.5800 USD
-1.6200 USD
17,531 円
-9 円
米国株式 PTON ペロトン・インタラクティブ 特定 3 株 109.7666 USD
97.4300 USD
-2.5800 USD
30,810 円
-4,071 円
米国株式 PGNY プログニー 特定 20 株 28.2106 USD
28.5500 USD
-0.0200 USD
60,189 円
+409 円
米国株式 ZI ズームインフォ・テクノロジーズ 特定 25 株 44.7000 USD
39.2200 USD
+1.8900 USD
103,354 円
-16,471 円
米国株式 ACMR ACMリサーチ 特定 5 株 75.6800 USD
89.0500 USD
-2.6500 USD
46,933 円
+6,888 円
米国株式 API アゴラ 特定 7 株 43.2085 USD
41.0000 USD
-1.7100 USD
30,252 円
-1,930 円
米国株式 SNPS シノプシス 特定 5 株 185.7228 USD
225.5700 USD
-8.2200 USD
118,886 円
+19,191 円
米国株式 KC キングソフト・クラウド・ホールディングス 特定 31 株 34.1841 USD
35.4200 USD
-1.2800 USD
115,742 円
+3,386 円
米国株式 RDVT レッド・バイオレット 特定 60 株 19.5376 USD
23.7900 USD
+0.2600 USD
150,462 円
+26,154 円
米国株式 U ユニティー・ソフトウェア 特定 7 株 72.3442 USD
98.4200 USD
-4.4300 USD
72,621 円
+19,246 円
米国株式 KO コカ・コーラ NISA 1 株 49.5400 USD
52.6500 USD
+0.0800 USD
5,549 円
-42 円
米国株式 MSFT マイクロソフト 特定 6 株 192.5446 USD
213.3900 USD
-5.0000 USD
134,960 円
+10,898 円
米国株式 GOOGL アルファベット クラスA 特定 1 株 1,216.0800 USD
1,741.1000 USD
-20.3200 USD
183,529 円
+47,807 円
米国株式 T AT&T NISA 1 株 31.8800 USD
28.5900 USD
+0.2900 USD
3,013 円
-548 円
投資信託 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 特定            700,000 口 11,369.00 円
13,563 円
+393 円
949,410 円
+153,580 円
投資信託 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 特定            82,146 口 12,173.45 円
12,835 円
+373 円
105,434 円
+5,434 円
外貨預り金 米ドル - 1,839.20 USD -
105.41 円/USD
-
193,870.00 円
-
 
 
 

その他金融資産

 

プラチナ:289,500円(100g)

ビットコイン:451,380円(0.282btc)

イーサリアム:46,619円(1eth)

 

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