ハイテク銘柄が暴落したけど大丈夫？何を買えばいい？
昨日は相場が大きく動きました。アメリカ時間開始時点ではダウは+6%ほどまで行きましたが、引けでは+2.95%で終わりました。
それに対してNASDAQは-1.53%と大きなマイナスで終わり、このような指数の相関率が低く値動きが大きく異なるのはかなり珍しい動きだと思います。この市場の動きについて私なりの意見を述べたいと思います。
アメリカ市場動向
■ダウ日足チャート
■NASDAQ日足チャート
ダウが大きく上がったのに対してNASDAQは大きく下がっています。S&P500はその間ぐらいです。
ダウ30平均を構成する銘柄には金融、エネルギー、航空といった伝統的な銘柄が割合的に多く含まれています。
ハイテク企業は大きいところでいうとアップル、セールスフォース、シスコ等が含まれており、時価総額が大きいアマゾン、google等は含まれていません。また、キャタピラー(製造業)、トラベラーズ(保険)といったハイテク銘柄と比べると時価総額が見劣りする伝統銘柄が多く含まれています。
また、ダウ平均は時価総額加重平均ではなく、株価の平均なので、時価総額が小さい銘柄でも影響を及ぼしやすいです。
ダウ構成銘柄の値動きを見ると、アメリカン・エキスプレスが+21.39％、ボーイングが+13.71%と伝統的な銘柄はプラスでハイテク銘柄はマイナスでした。
この動きがなぜ起きたかについてですが、ハイテク株はコロナショックで影響をあまり受けず、むしろ追い風で業績も好調の状態でした。株価にもそれが如実に現れており、NASDAQはコロナショック以前の高値を更新していましたが、ファイザーのワクチン開発のニュースに加え、感染拡大防止にトランプよりも積極的なバイデンの当選確実のニュース等、コロナ以前の生活に戻れる可能性が出てきたことが、ハイテク銘柄以外にはプラスに働いたものと思います。それによりハイテク銘柄を売って、伝統銘柄に投資する、大きなローテーションが起こったものと思います。
つまり、ハイテク株から金融、エネルギー、航空といった伝統的な銘柄に資金が流れた可能性が高いです。この動きは今後も続いていく可能性はありますが、いつまで続くかは予想が付きません。
しかし、今回の動きが市場全体の暴落を誘うことは無いんじゃないかなと思います。暴落する時は市場全体が全部一気に下がるし一時的なローテーションの可能性が高いです。
もちろん今日から数日ハイテク株が引き続き下がるのはあり得ますが、長期的に見たらそこまで大きな暴落にはならないんじゃないかと思います。むしろ買い場かもしれません。
日本市場動向
■日経平均日足チャート
■マザーズ指数日足チャート
日本でもアメリカ同様ハイテクを売って伝統銘柄を買う動きが出ているものと思いますが、それにしてもマザーズの下がりが-6.38%とかなり大きいです。トレンド的にも下がり傾向で、特にマザーズ指数は先行銘柄として働く側面があるので、これはあまりいい傾向ではありません。引き続き動向に注目です。
XLEについて
XLEとは、SPDRファンドというアメリカの大手上場ファンドが運営しているエネルギー銘柄のETFです。
このETFですが昨日は前日比+16%程とかなり大きな上昇となっておりました。
組入上位5銘柄は以下となっており、シェブロンとエクソンモービルの2銘柄で45%を占めています。
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|
29.21 百万 | 2.32 十億 | 23.55 |
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|
59.62 百万 | 2.20 十億 | 22.36 |
|
COP:US
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ
|
13.00 百万 | 433.93 百万 | 4.41 |
|
SLB:US
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪ
|
23.71 百万 | 432.67 百万 | 4.39 |
|
PSX:US
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66
|
7.46 百万 | 425.36 百万 | 4.32 |
そのためこの2銘柄の影響をかなり受けます。
現在のチャートは以下のとおりです。
■XLE日足チャート
前日比+16%で、中期的なダウントレンドを突き破った形になって、強い上がりです。RSIも50を強く突き通っています。今買うのはまあまあアリだと思います。しかしボリンジャーバンドを大きく上に外れたので、ここ数日は調整して戻る動きが出てくるかもしれません。ただ、中長期的には買っても良い地合いと思います。
米通信キャリア株について
■ベライゾン(VZ)日足チャート
■AT&T(T)日足チャート
ベライゾンとAT&Tはアメリカの通信事業社で、日本におけるドコモやKDDIのような事業をしています。
互いの相関性は非常に高く、今の時点でトレンド的にはMACDがゴールデンクロス、RSIも50を突破しているようです。
ただ、買うなら11月頭で買うべきでしたね。あまりマークしてませんでした。今回のローテーションの影響もプラスに受けているようです。
特にTは配当利回りも高く長期的に見てかなり割安なので少し仕込んでおいてもいいと思います。
本日の楽天証券資産合計
(2020/11/10 23:55時点)
| 資産合計 | 4,313,277 円 |
前日比 |
|
|||||||||
| 国内株式 | 3197 |
|
特定 | 100 株 | 1,618.93 円 |
1,679.0 円
+142.0 円
|
167,900 円
+6,007 円
|
|||
| 国内株式 | 8267 |
|
特定 | 100 株 | 2,392.70 円 |
2,859.5 円
+17.5 円
|
285,950 円
+46,680 円
|
|||
| 国内株式 | 8410 |
|
特定 | 100 株 | 395.54 円 |
254.0 円
+6.0 円
|
25,400 円
-14,154 円
|
|||
| 国内株式 | 8591 |
|
特定 | 100 株 | 1,924.13 円 |
1,494.5 円
+119.0 円
|
149,450 円
-42,963 円
|
|||
| 国内株式 | 9995 |
|
特定 | 100 株 | 742.97 円 |
413.0 円
0.0 円
|
41,300 円
-32,997 円
|
|||
| 米国株式 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NISA | 1 株 | 59.2865 USD |
60.4700 USD
+0.6300 USD
|
6,374 円
-255 円
|
|||
| 米国株式 | ZTS | ゾエティス | 特定 | 2 株 | 123.7650 USD |
164.7500 USD
-0.4500 USD
|
34,732 円
+7,739 円
|
|||
| 米国株式 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 特定 | 12 株 | 23.9980 USD |
26.8300 USD
-0.1800 USD
|
33,937 円
+2,977 円
|
|||
| 米国株式 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 特定 | 10 株 | 94.1492 USD |
114.9200 USD
-3.6500 USD
|
121,137 円
+20,057 円
|
|||
| 米国株式 | ZS | ゼットスケーラー | 特定 | 2 株 | 105.5633 USD |
125.2300 USD
-3.5400 USD
|
26,400 円
+3,944 円
|
|||
| 米国株式 | SMAR | スマートシート | 特定 | 13 株 | 48.5189 USD |
49.7000 USD
-2.8900 USD
|
68,105 円
+1,142 円
|
|||
| 米国株式 | BILI | ビリビリ | 特定 | 1 株 | 10.6040 USD |
43.7000 USD
-2.3400 USD
|
4,606 円
+3,430 円
|
|||
| 米国株式 | EVBG | エバーブリッジ | 特定 | 3 株 | 145.3100 USD |
119.6900 USD
-2.3200 USD
|
37,849 円
-8,489 円
|
|||
| 米国株式 | NIO | ニオ | 特定 | 40 株 | 13.9232 USD |
42.0000 USD
-2.0200 USD
|
177,088 円
+118,020 円
|
|||
| 米国株式 | NIU | ニウ・テクノロジーズ | 特定 | 50 株 | 20.8644 USD |
28.3300 USD
+0.4400 USD
|
149,313 円
+38,972 円
|
|||
| 米国株式 | TDOC | テラドック・ヘルス | 特定 | 1 株 | 191.2100 USD |
171.7600 USD
-6.2200 USD
|
18,105 円
-2,209 円
|
|||
| 米国株式 | STNE | ストーン | 特定 | 9 株 | 52.5822 USD |
60.9000 USD
-2.1400 USD
|
57,775 円
+7,930 円
|
|||
| 米国株式 | APPF | アップフォリオ | 特定 | 1 株 | 140.4050 USD |
139.9400 USD
-7.3600 USD
|
14,751 円
-189 円
|
|||
| 米国株式 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 特定 | 16 株 | 36.0200 USD |
35.9000 USD
+0.1600 USD
|
60,547 円
-262 円
|
|||
| 米国株式 | INMD | インモード | 特定 | 4 株 | 41.5542 USD |
41.5800 USD
-1.6200 USD
|
17,531 円
-9 円
|
|||
| 米国株式 | PTON | ペロトン・インタラクティブ | 特定 | 3 株 | 109.7666 USD |
97.4300 USD
-2.5800 USD
|
30,810 円
-4,071 円
|
|||
| 米国株式 | PGNY | プログニー | 特定 | 20 株 | 28.2106 USD |
28.5500 USD
-0.0200 USD
|
60,189 円
+409 円
|
|||
| 米国株式 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 特定 | 25 株 | 44.7000 USD |
39.2200 USD
+1.8900 USD
|
103,354 円
-16,471 円
|
|||
| 米国株式 | ACMR | ACMリサーチ | 特定 | 5 株 | 75.6800 USD |
89.0500 USD
-2.6500 USD
|
46,933 円
+6,888 円
|
|||
| 米国株式 | API | アゴラ | 特定 | 7 株 | 43.2085 USD |
41.0000 USD
-1.7100 USD
|
30,252 円
-1,930 円
|
|||
| 米国株式 | SNPS | シノプシス | 特定 | 5 株 | 185.7228 USD |
225.5700 USD
-8.2200 USD
|
118,886 円
+19,191 円
|
|||
| 米国株式 | KC | キングソフト・クラウド・ホールディングス | 特定 | 31 株 | 34.1841 USD |
35.4200 USD
-1.2800 USD
|
115,742 円
+3,386 円
|
|||
| 米国株式 | RDVT | レッド・バイオレット | 特定 | 60 株 | 19.5376 USD |
23.7900 USD
+0.2600 USD
|
150,462 円
+26,154 円
|
|||
| 米国株式 | U | ユニティー・ソフトウェア | 特定 | 7 株 | 72.3442 USD |
98.4200 USD
-4.4300 USD
|
72,621 円
+19,246 円
|
|||
| 米国株式 | KO | コカ・コーラ | NISA | 1 株 | 49.5400 USD |
52.6500 USD
+0.0800 USD
|
5,549 円
-42 円
|
|||
| 米国株式 | MSFT | マイクロソフト | 特定 | 6 株 | 192.5446 USD |
213.3900 USD
-5.0000 USD
|
134,960 円
+10,898 円
|
|||
| 米国株式 | GOOGL | アルファベット クラスA | 特定 | 1 株 | 1,216.0800 USD |
1,741.1000 USD
-20.3200 USD
|
183,529 円
+47,807 円
|
|||
| 米国株式 | T | ＡＴ＆Ｔ | NISA | 1 株 | 31.8800 USD |
28.5900 USD
+0.2900 USD
|
3,013 円
-548 円
|
|||
| 投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 特定 | 700,000 口 | 11,369.00 円 |
13,563 円
+393 円
|
949,410 円
+153,580 円
|
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| 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 82,146 口 | 12,173.45 円 |
12,835 円
+373 円
|
105,434 円
+5,434 円
|
||||
| 外貨預り金 | 米ドル | - | 1,839.20 USD | - |
105.41 円/USD
-
|
193,870.00 円
-
|
||||
その他金融資産
プラチナ：289,500円(100g)
ビットコイン：451,380円(0.282btc)
イーサリアム：46,619円(1eth)
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