昨日はダウ、S&P500、NASDAQすべて3%以上の下落となり、大統領選挙に向かってボラティリティが高くなっていってる雰囲気を感じます。
今日は3月のコロナショックのような大暴落は再び来るのか、私なりの見解を述べさせていただきたいと思います。
結論を先にいうと、来ないと思っています。その理由について解説します。
S&P500インデックス指数
MACDがデッドクロス、RSIも40を切り下落トレンド入りです。短期的にここから更に下がる可能性は十分にあります。
また、チャートの形がMシェープとなっており、これも下落の可能性を示しており、あまり良い形ではありません。
なのでアメリカの最も大きい指数のテクニカル分析的には下がる傾向にあると言えます。
VIX指数
VIX指数は相場の変動率(ボラティリティ)を表す指標であり、オプション取引の値動きをもとに算出されている指数で、恐怖指数とも呼ばれます。一般的にはS&P500が下がるときにはVIX指数は上がり、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。
昨日はVIX指数が40を超え、ボリンジャーバンドを外れたことも影響しているかもしれませんが現在は37.6に少しだけ下がっています。1週間前は30以下だったので急上昇していると言えます。
ここでコロナショックの際のVIX指数の推移を見てみると、暴落前は15ぐらいで推移していたのが暴落のピークでは80以上となっており、歴史的にも最も高い水準まで到達していました。
ここで注目したいのはコロナショック時はVIXが15から80まで上がりましたが、今回は30からスタートしているということです。
それだけコロナショックの影響で今なお高いボラティリティを維持しているということでもあるんですが、VIXが前回よりも高い状態で暴落が開始しているので、相場全体が弱含みしていてあまり暴落の余地は無いのでは、と思っています。
AAIIセンチメント調査更新
AAIIはAmerican Association of Individual Investors（アメリカ個人投資家協会）という非営利団体の名前です。
AAIIセンチメント調査はそのAAIIが行っている調査で、毎週AAII会員の投資家に「6か月後に株は上がると思うか」を質問し、その調査結果をまとめています。
10/28にAAIIセンチメント調査結果が更新されました。
結果は強気35.3%(-0.5%)、中立29.4%(-1.8%)、弱気35.3%(+2.3%)でした。
HISTORICAL AVERAGE(歴史平均)と比べてほぼ同等、やや弱気という結果で、先週よりも少し弱気が増えました。
この1週間で株式市場全体が冷え込んでいるので、弱気が増えるのは自然かと思います。
株価は需給のバランスで決まります。
この調査の真髄は「強気と回答している人は既に株を買っている」「弱気と回答している人は既に株を売っている」割合が高いということであり、ポジショントークであることです。
そのためその逆張りをする、強気が多い時は株を売って、弱気が多い時は株を買うことで全体的な株価の波に乗れる可能性が高いです。
その法則に従うと、今はやや買いに向かっても良い地合いかもしれません。
まとめ
以上、3つの観点で今の相場環境を改めて確認しました。
テクニカル的には弱い相場が続いていますが、市場参加者の心理状況的に、かなり警戒心を持って相場に望んでいることが伺えるため、私の結論としてはコロナショック級の暴落は来ないのではと思っています。
ただ、短期的には今の水準からまだ下がる可能性は大いにあると思いますので、引き続き相場観察を続けたいと思います。
本日の楽天証券資産合計
(2020/10/30 1:00時点)
| 資産合計 | 3,981,258 円 |
前日比 |
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| 国内株式 | 3197 |
|
特定 | 100 株 | 1,618.93 円 |
1,522.0 円
-9.0 円
|
152,200 円
-9,693 円
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| 国内株式 | 8267 |
|
特定 | 100 株 | 2,392.70 円 |
2,689.5 円
-15.0 円
|
268,950 円
+29,680 円
|
|||
| 国内株式 | 8410 |
|
特定 | 100 株 | 395.54 円 |
242.0 円
+1.0 円
|
24,200 円
-15,354 円
|
|||
| 国内株式 | 8591 |
|
特定 | 100 株 | 1,924.13 円 |
1,258.5 円
+16.5 円
|
125,850 円
-66,563 円
|
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| 国内株式 | 9995 |
|
特定 | 100 株 | 742.97 円 |
403.0 円
-3.0 円
|
40,300 円
-33,997 円
|
|||
| 米国株式 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NISA | 1 株 | 59.2865 USD |
56.3050 USD
-0.0050 USD
|
5,894 円
-735 円
|
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| 米国株式 | ZTS | ゾエティス | 特定 | 2 株 | 123.7650 USD |
159.0900 USD
+0.4000 USD
|
33,310 円
+6,317 円
|
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| 米国株式 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 特定 | 12 株 | 23.9980 USD |
23.6100 USD
0.0000 USD
|
29,660 円
-1,300 円
|
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| 米国株式 | CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 特定 | 10 株 | 94.1492 USD |
109.8200 USD
+2.1800 USD
|
114,970 円
+13,890 円
|
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| 米国株式 | ZS | ゼットスケーラー | 特定 | 2 株 | 105.5633 USD |
142.6300 USD
-1.4300 USD
|
29,863 円
+7,407 円
|
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| 米国株式 | SMAR | スマートシート | 特定 | 19 株 | 48.5189 USD |
51.7300 USD
-0.7300 USD
|
102,896 円
+5,041 円
|
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| 米国株式 | BILI | ビリビリ | 特定 | 1 株 | 10.6040 USD |
46.1500 USD
+1.7800 USD
|
4,831 円
+3,655 円
|
|||
| 米国株式 | EVBG | エバーブリッジ | 特定 | 3 株 | 145.3100 USD |
107.5900 USD
-2.6600 USD
|
33,790 円
-12,548 円
|
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| 米国株式 | NIO | ニオ | 特定 | 40 株 | 13.9232 USD |
29.9600 USD
+2.4500 USD
|
125,460 円
+66,392 円
|
|||
| 米国株式 | NIU | ニウ・テクノロジーズ | 特定 | 50 株 | 20.8644 USD |
28.2500 USD
+0.9100 USD
|
147,874 円
+37,533 円
|
|||
| 米国株式 | TDOC | テラドック・ヘルス | 特定 | 1 株 | 191.2100 USD |
224.7600 USD
-2.1800 USD
|
23,530 円
+3,216 円
|
|||
| 米国株式 | STNE | ストーン | 特定 | 6 株 | 48.5300 USD |
55.1500 USD
+1.5300 USD
|
34,641 円
+3,659 円
|
|||
| 米国株式 | APPF | アップフォリオ | 特定 | 1 株 | 140.4050 USD |
145.0600 USD
-0.7700 USD
|
15,186 円
+246 円
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| 米国株式 | HCAT | ヘルス・カタリスト | 特定 | 8 株 | 35.6412 USD |
35.3900 USD
+0.3900 USD
|
29,639 円
-700 円
|
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| 米国株式 | INMD | インモード | 特定 | 4 株 | 41.5542 USD |
38.1400 USD
+1.0700 USD
|
15,971 円
-1,569 円
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| 米国株式 | PTON | ペロトン・インタラクティブ | 特定 | 3 株 | 109.7666 USD |
117.2500 USD
-4.8700 USD
|
36,824 円
+1,943 円
|
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| 米国株式 | PGNY | プログニー | 特定 | 20 株 | 28.2106 USD |
24.2100 USD
-0.3900 USD
|
50,690 円
-9,090 円
|
|||
| 米国株式 | ZI | ズームインフォ・テクノロジーズ | 特定 | 25 株 | 44.7000 USD |
40.4800 USD
-0.0500 USD
|
105,946 円
-13,879 円
|
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| 米国株式 | ACMR | ACMリサーチ | 特定 | 5 株 | 75.6800 USD |
75.0800 USD
+2.2600 USD
|
39,300 円
-745 円
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| 米国株式 | API | アゴラ | 特定 | 7 株 | 43.2085 USD |
42.0100 USD
+1.1000 USD
|
30,786 円
-1,396 円
|
|||
| 米国株式 | SNPS | シノプシス | 特定 | 7 株 | 185.7228 USD |
220.0200 USD
+2.2000 USD
|
161,237 円
+21,664 円
|
|||
| 米国株式 | KC | キングソフト・クラウド・ホールディングス | 特定 | 31 株 | 34.1841 USD |
30.2100 USD
+0.6300 USD
|
98,043 円
-14,313 円
|
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| 米国株式 | RDVT | レッド・バイオレット | 特定 | 50 株 | 18.6238 USD |
20.9000 USD
-0.3700 USD
|
109,401 円
+10,543 円
|
|||
| 米国株式 | U | ユニティー・ソフトウェア | 特定 | 7 株 | 72.3442 USD |
103.5000 USD
+3.7400 USD
|
75,847 円
+22,472 円
|
|||
| 米国株式 | KO | コカ・コーラ | NISA | 1 株 | 49.5400 USD |
47.7400 USD
-0.2200 USD
|
4,997 円
-594 円
|
|||
| 米国株式 | MSFT | マイクロソフト | 特定 | 6 株 | 192.5446 USD |
204.6000 USD
+1.9200 USD
|
128,517 円
+4,455 円
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|||
| 米国株式 | GOOGL | アルファベット クラスA | 特定 | 1 株 | 1,216.0800 USD |
1,547.4500 USD
+36.6500 USD
|
162,002 円
+26,280 円
|
|||
| 米国株式 | T | ＡＴ＆Ｔ | NISA | 1 株 | 31.8800 USD |
26.7900 USD
+0.2900 USD
|
2,804 円
-757 円
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| 投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）） | 特定 | 923,565 口 | 11,368.99 円 |
12,408 円
-431 円
|
1,145,959 円
+95,959 円
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| 投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 40,820 口 | 12,248.90 円 |
11,728 円
-435 円
|
47,874 円
-2,126 円
|
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| 外貨預り金 | 米ドル | - | 1,512.15 USD | - |
104.69 円/USD
-
|
158,306.00 円
-
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その他金融資産
プラチナ：284,200円(100g)
ビットコイン：394,800円(0.282btc)
イーサリアム：40,894円(1eth)
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